Estados Financieros ESPERO LOGRARLO, S. A. 2004-2003: Balance, Resultados y Flujo de Efectivo

ESPERO LOGRARLO, S. A.

Balances Generales Comparativos al 30 de abril de 2004 y 2003

(Expresado en Bs.)

Balance General
Concepto2004 (A)2003 (B)Diferencia (A-B)
ACTIVO
Activo Circulante:
Efectivo5.727.801.446965.628.4774.762.172.969
Cuentas por cobrar – neto4.416.603.346884.880.3593.531.722.987
Inventarios3.994.295.8411.890.778.1272.103.517.714
Gastos pagados por anticipado345.136.06021.539.665323.596.395
Total Activo Circulante14.483.836.6933.762.826.62810.721.010.065
Propiedades y Equipo, Neto2.527.543.223284.726.9862.242.816.237
Otros Activos28.662.75546.743.997(18.081.242)
TOTAL ACTIVO17.040.042.6714.094.297.61112.945.745.060
PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo Circulante:
Sobregiro bancario500.809.598(500.809.598)
Porción circulante deuda a largo plazo5.919.6275.919.627
Cuentas por pagar9.425.782.977883.579.7458.542.203.232
Gastos acumulados por pagar2.193.166.59053.006.5842.140.160.006
Total Pasivo Circulante11.624.869.1941.437.395.92710.187.473.267
Deuda a Largo Plazo10.000.21110.000.211
Apartado para Prestaciones Sociales94.051.35758.402.96835.648.389
Total Pasivo11.728.920.7621.495.798.89510.233.121.867
Patrimonio:
Capital Social (78.153 acciones comunes en 2004 y 60.000 en 2003, a Bs. 1.000 cada una)78.153.00060.000.00018.153.000
Total Capital Social78.153.00060.000.00018.153.000
Utilidades Retenidas:
Reserva legal34.013.65634.013.6560
No distribuidas5.198.955.2532.504.485.0602.694.470.193
Total Utilidades Retenidas5.232.968.9092.538.498.7162.694.470.193
Total Patrimonio5.311.121.9092.598.498.7162.712.623.193
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO17.040.042.6714.094.297.61112.945.745.060

ESPERO LOGRARLO, S. A.

Estados de Resultados Comparativos por los Años Terminados el 30 de abril de 2004 y 2003

(Expresado en Bs.)

Estado de Resultados
Concepto20042003Diferencia
Ingresos por Servicios de Perforación12.598.757.2011.950.934.96310.647.822.238
Costos y Gastos:
Costo de los servicios de perforación(6.142.801.250)(585.428.447)(5.557.372.803)
Gastos de Depreciación(189.431.519)(20.275.173)(169.156.346)
Amortización de Gastos Diferidos (Otros Activos)(8.160.179)(8.478.500)318.321
Gastos Generales y Administrativos (incluye provisión para cuentas de cobro dudoso por Bs. 306.256.211 en 2004 y Bs. 256.565.889 en 2003; y prestaciones sociales por Bs. 55.366.288 en 2004 y Bs. 9.009.999 en 2003)(1.594.554.344)(280.534.999)(1.314.019.345)
Total Costos y Gastos(7.934.947.292)(894.717.119)(7.040.230.173)
Utilidad en Operaciones4.663.809.9091.056.217.8443.607.592.065
Otros Ingresos (Egresos):
Otros Ingresos (Egresos), Neto692.539.899550.483691.989.416
Total Otros Ingresos (Egresos)692.539.899550.483691.989.416
Costo Integral de Financiamiento:
Intereses, Neto2.055.381(1.533.134)3.588.515
Ganancia (Pérdida) en Cambio, Neta95.618.608(97.078.306)192.696.914
Total Costo Integral de Financiamiento97.673.989(98.611.440)196.285.429
Utilidad Antes de Impuestos5.454.023.797958.156.8874.495.866.910
Provisión para Impuestos:
Impuesto sobre la renta(1.748.317.381)(31.902.964)(1.716.414.417)
Total Provisión para Impuestos(1.748.317.381)(31.902.964)(1.716.414.417)
Utilidad Neta3.705.706.416926.253.9232.779.452.493

ESPERO LOGRARLO, S. A.

Estados de Flujo de Efectivo Comparativos por los Años Terminados el 30 de abril de 2004 y 2003

(Expresado en Bs.)

Estado de Flujo de Efectivo
Concepto20042003
Actividades de Operación:
Utilidad neta3.705.706.416926.253.923
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo provisto por las actividades de operación:
Provisión para Cuentas de Cobro Dudoso306.256.211256.565.889
Depreciación189.431.51920.275.173
Amortización de gastos diferidos8.160.1798.478.500
Apartado para prestaciones sociales (Gasto)55.366.2889.009.999
Cambios en activos y pasivos operacionales:
Disminución (Aumento) en Cuentas por cobrar – neto(3.837.979.198)(1.038.682.762)
Disminución (Aumento) en Inventarios(2.103.517.714)(306.369.067)
Disminución (Aumento) en Gastos pagados por anticipado(323.596.395)(9.864.028)
Disminución (Aumento) en Otros activos9.921.063(5.652.460)
Aumento (Disminución) en Cuentas por pagar8.542.203.232693.367.587
Aumento (Disminución) en Gastos acumulados por pagar2.140.160.00648.153.025
Pagos de prestaciones sociales(19.717.899)(5.825.952)
Efectivo Neto Provisto por (Usado en) Actividades de Operación8.672.393.708595.259.827
Actividades de Inversión:
Compra de Propiedades, Planta y Equipo(2.432.247.756)(129.746.685)
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión(2.432.247.756)(129.746.685)
Actividades de Financiación:
(Disminución) Aumento en Sobregiros Bancarios(500.809.598)150.560.381
Aumento en deuda a largo plazo (incluye porción circulante)15.919.8380
Aumento de Capital Social18.153.0000
Pago de dividendos(1.011.236.223)0
Efectivo Neto (Usado en) Provisto por Actividades de Financiación(1.477.972.983)150.560.381
Aumento Neto de Efectivo4.762.172.969616.073.523
Efectivo al Inicio del Año965.628.477349.554.954
Efectivo al Final del Año5.727.801.446965.628.477