Permanencia de cuentas por pagar
ESPERO LOGRARLO, S. A | ||||||||
BALANCES GENERALES, 30 DE Abril DE 2004 Y 2003 | ||||||||
A | B | (A-B) | ||||||
2004 | 2003 | |||||||
ACTIVO | ||||||||
ACTIVO CIRCULANTE: | ||||||||
Efectivo | 5.727.801.446 | 965.628.477 | 4.762.172.969 | |||||
Cuentas por cobrar – Neto | 4.416.603.346 | 884.880.359 | 3.531.722.987 | |||||
Inventarios | 3.994.295.841 | 1.890.778.127 | 2.103.517.714 | |||||
Gastos pagados por anticipado | 345.136.060 | 21.539.665 | 323.596.395 | |||||
Total act cir | 14.483.836.693 | 3.762.826.628 | 10.721.010.065 | |||||
PROPIEDADES Y EQUIPO – Neto | 2.527.543.223 | 284.726.986 | 2.242.816.237 | |||||
OTROS ACTIVOS | 28.662.755 | 46.743.997 | (18.081.242) | |||||
TOTAL | 17.040.042.671 | 4.094.297.611 | 12.945.745.060 | |||||
PASIVO Y PATRIMONIO | ||||||||
PASIVO CIRCULANTE: | ||||||||
Sobregiro bancario |
| 500.809.598 | (500.809.598) | |||||
Porción circulante deuda a largo plazo | 5.919.627 |
| 5.919.627 | |||||
Cuentas por pagar | 9.425.782.977 | 883.579.745 | 8.542.203.232 | |||||
Gastos acumulados por pagar | 2.193.166.590 | 53.006.584 | 2.140.160.006 | |||||
Total pas cir | 11.624.869.194 | 1.437.395.927 | 10.187.473.267 | |||||
DEUDA A LARGO PLAZO | 10.000.211 |
| 10.000.211 | |||||
APARTADO PARA PRESTACIONES SOCIALES | 94.051.357 | 58.402.968 | 35.648.389 | |||||
Total pasivo | 11.728.920.762 | 1.495.798.895 | ||||||
PATRIMONIO: | ||||||||
Capital social, 78.153 y 60.000 acc com | 78.153.000 | 60.000.000 | 18.153.000 | |||||
de Bs. 1.000 cada una, al 30 de Abril de 2004 y 2003, respectivamente) | ||||||||
Total capital social | 78.153.000 | 60.000.000 | ||||||
Utilidades retenidas: | ||||||||
Reserva legal | 34.013.656 | 34.013.656 |
| |||||
No distribuidas | 5.198.955.253 | 2.504.485.060 | 2.694.470.193 | |||||
Sub total | 5.232.968.909 | 2.538.498.716 | 2.694.470.193 | |||||
Total patrimonio | 5.311.121.909 | 2.598.498.716 | 2.712.623.193 | |||||
TOTAL | 17.040.042.671 | 4.094.297.611 | 12.945.745.060 |
ESPERO LOGRARLO, S. A. | ||||||||||
ESTADOS DE RESULTADOS | ||||||||||
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 30 DE Abril DE 2004 Y 2003 | ||||||||||
2.004 | 2.003 | |||||||||
INGRESOS x SERVICIOS DE PERFORACIÓN | 12.598.757.201 | 1.950.934.963 | 10.647.822.238 | |||||||
COSTOS Y GASTOS: |
| |||||||||
Costo de los servicios de perforación | (6.142.801.250) | (585.428.447) | (5.557.372.803) | |||||||
Gastos de Depreciación | (189.431.519) | (20.275.173) | (169.156.346) | |||||||
Amortización Gastos Diferidos – Otros Activos | (8.160.179) | (8.478.500) | 318.321 | |||||||
Gastos generales y administrativos ( incluye gastos por concepto | (1.594.554.344) | (280.534.999) | (1.314.019.345) | |||||||
de provisión para cuentas de cobro dudoso por Bs. 306.256.211 y Bs. 256.565.889; y prestaciones | (7.934.947.292) | (894.717.119) | (7.040.230.173) | |||||||
sociales por Bs. 55.366.288 y Bs. 9.009.999, en 2004 y 2003, respectivamente) |
| |||||||||
UTILIDAD EN OPERACIONES | 4.663.809.909 | 1.245.760.270 | 3.418.049.639 | |||||||
OTROS INGRESOS (EGRESOS): |
| |||||||||
Otros – neto | 692.539.899 | 550.483 | 691.989.416 | |||||||
692.539.899 | 550.483 | 691.989.416 | ||||||||
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO: |
| |||||||||
Intereses – neto | 2.055.381 | (1.533.134) | 3.588.515 | |||||||
Ganacia (pérdida) en cambio – neta | 95.618.608 | (97.078.306) | 192.696.914 | |||||||
97.673.989 | (98.611.440) | 196.285.429 | ||||||||
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTIDA EXTRAORDINARIA | 5.454.023.797 | 1.130.101.890 | 4.323.921.907 | |||||||
PROVISIÓN PARA IMPUESTOS: |
| |||||||||
Impuesto a los activos empresariales |
|
|
| |||||||
Impuesto sobre la renta | (1.748.317.381) | (31.902.964) | (1.716.414.417) | |||||||
(1.748.317.381) | (31.902.964) | (1.716.414.417) | ||||||||
UTILIDAD NETA | 3.705.706.416 | 1.098.198.926 | 2.607.507.490 |
ESTADOS DE FLUJOS DE | EFECTIVO | |||||
POR LOS AÑOS TERMI EL 30 DE Abril DE 04 y 03 | ||||||
2.004 | 2.003 | |||||
ACTIVIDADES OPERACIONALES: | ||||||
Utilidad neta | 3.705.706.416 | 1.130.101.890 | ||||
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo provisto por | ||||||
las actividades operacionales: | ||||||
Provisión cuentas de cobro dudoso | 306.256.211 | 256.565.889 | Diferencia de las utilidades retenidas | |||
Depreciación | 189.431.519 | 20.275.173 | o el total de la dif de utilidades antes de impuestos y provisión para impuestos | |||
Amortización de gastos diferidos | 8.160.179 | 8.478.500 | ||||
Apartado para prestaciones sociales | 55.366.288 | 9.009.999 | ||||
Cambios en activos y pasivos operacionales: | ||||||
Disminución (Aumento) en: | ||||||
Cuentas por cobrar – neto | (3.837.979.198) | (1.038.682.762) | ||||
Inventarios | (2.103.517.714) | (306.369.067) | ||||
Gastos pagados por anticipado | (323.596.395) | (9.864.028) | ||||
Otros activos | 9.921.063 | (5.652.460) | ||||
Aumento (Disminución) en: | ||||||
Cuentas por pagar | 8.542.203.232 | 693.367.587 | ||||
Gastos acumulados por pagar | 2.140.160.006 | 48.153.025 | ||||
Pagos de prestaciones sociales | (19.717.899) | (5.825.952) | ||||
Efectivo neto provisto por las actividades operacionales | 8.672.393.708 | 799.557.794 | ||||
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN: | ||||||
Compra de PPE | (2.432.247.756) | (129.746.685) | ||||
Efectivo neto usado en las actividades de inversión | (2.432.247.756) | (129.746.685) | ||||
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: | ||||||
(Disminución) Aumento en sobregiros bancarios | (500.809.598) | 150.560.381 | ||||
Aumento en deuda a largo plazo | 15.919.838 |
| ||||
Aumento de Capital | 18.153.000 |
| Saldo inicial menos la dep final menos el saldo final | |||
Pago de dividendos | (1.011.236.223) |
| ||||
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de financiamiento | (1.477.972.983) | 150.560.381 | ||||
AUMENTO NETO EN EFECTIVO | 4.762.172.969 | 820.371.490 | ||||
EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO | 965.628.477 | 145.256.987 | ||||
EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO | 5.727.801.446 | 965.628.477 |